Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

De overige vorderingen bestaan uit verstrekte leningen aan medewerkers van OMO in het kader van deelneming aan de Stichting OMO Fonds.

De debiteuren betreffen voornamelijk vorderingen inzake samenwerkingsverbanden en detacheringen.

Voor een overzicht van de kasstromen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht.