Balans 2021-2025
ACTIVA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Materiële vaste activa | 356.000 | 459.000 | 473.000 | 458.000 | 439.000 | 419.000 |
Financiële vaste activa | - | - | - | - | - | - |
VASTE ACTIVA | 356.000 | 459.000 | 473.000 | 458.000 | 439.000 | 419.000 |
Voorraden | - | - | - | - | - | - |
Vorderingen | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
Effecten | - | - | - | - | - | - |
Liquide middelen | 217.000 | 107.000 | 83.000 | 76.000 | 74.000 | 73.000 |
VLOTTENDE ACTIVA | 230.000 | 120.000 | 96.000 | 89.000 | 87.000 | 86.000 |
TOTAAL ACTIVA | 586.000 | 579.000 | 569.000 | 547.000 | 526.000 | 505.000 |
PASSIVA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
EIGEN VERMOGEN | ||||||
Algemene reserve | 154.000 | 149.000 | 143.000 | 138.000 | 134.000 | 132.000 |
Bestemmingsfonds (privaat) | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 |
159.000 | 154.000 | 147.000 | 142.000 | 137.000 | 135.000 | |
VOORZIENINGEN | 35.000 | 33.000 | 30.000 | 28.000 | 25.000 | 20.000 |
LANGLOPENDE SCHULDEN | 288.000 | 303.000 | 300.000 | 286.000 | 272.000 | 258.000 |
KORTLOPENDE SCHULDEN | 104.000 | 89.000 | 92.000 | 91.000 | 92.000 | 92.000 |
TOTAAL PASSIVA | 586.000 | 579.000 | 569.000 | 547.000 | 526.000 | 505.000 |
Tabel: Balans tot en met 2025 (bedragen x € 1.000)
Bovenstaande tabel toont de verwachte balans voor de komende jaren op basis van de meerjarenbegroting 2021-2025, de planning van de huisvestingsprojecten en de meerjarenliquiditeitsprognose. De langlopende schulden zullen vanaf 2021 gaan dalen door aflossingen op de externe financieringen.
Na een overspannen bouwmarkt in 2019, is in 2020 sprake van een voorzichtige stabilisatie. Vastgestelde budgetten voor lopende projecten worden periodiek tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast op de huidige marktsituatie. De binnen de vereniging gehanteerde normbedragen zijn herijkt en op de marktsituatie aangepast.
In 2017, 2018, 2019 en 2020 zijn diverse externe financieringen geformaliseerd. Met betrekking tot deze financieringen worden de komende jaren de volgende bedragen ontvangen:
Schatkistlening van € 19,4 miljoen inzake toekomstige bouwprojecten in de gemeente Helmond, verspreid over 2021 en 2022 (€ 10,0 miljoen is in 2020 reeds ontvangen met betrekking tot de totale lening van € 29,4 miljoen).
In 2021 wordt de schatkistlening van € 13,5 miljoen inzake toekomstige bouwprojecten in de gemeente Deurne ontvangen.
De investeringen in deze projecten zullen in 2021 leiden tot een stijging van de vaste activa. Het aantrekken van de langlopende financieringen heeft in de afgelopen jaren geleid tot een toename van de vlottende activa (liquide middelen), maar door de investeringen in de bouwprojecten dalen de liquide middelen de komende jaren.