Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019

Kasstroom uit operationele activiteiten

Saldo baten en lasten

9.172

11.448

Aanpassingen voor:

- afschrijvingen

21.018

21.967

- terugname bijzondere waardevermindering

0

0

- mutaties voorzieningen excl herschikking

357

1.668

21.375

23.635

Veranderingen in vlottende middelen:

- vorderingen

1.994

2.475

- kortlopende schulden

13.995

2.725

15.989

5.200

Betaalde interest

-2.139

-1.466

Mutaties financiële vaste activa

0

0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

44.397

38.817

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Opname nieuwe scholen onder materiële vaste activa

25

0

(Des)investeringen materiële vaste activa

-18.712

-41.224

Vrijval gerealiseerde bouwprojecten

0

710

(Des)investeringen financiële vaste activa

-4

129

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-18.691

-40.385

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Ingebracht vermogen nieuwe scholen

0

0

Mutatie langlopende schulden

118.939

46.382

Mutatie bouwkredieten overheid

4.870

537

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

123.809

46.919

Mutatie liquide middelen

149.515

45.351

Eindstand liquide middelen

206.164

56.649

Beginstand liquide middelen

56.649

11.298